impiegato alla tesoreria
responsabilità
Requisiti
Offerte di lavoro attuali:
IMPIEGATO ADDETTO ALLA TESORERIA Genova
LGA Human Resources (www.lga-hr.com) società specializzata nella Ricerca e Selezione di personale specializzato, per azienda leader nel settore utilities, Ricerca e Seleziona:IMPIEGATO ADDETTO ALLA TESORERIAIl candidato, a diretto riporto del Responsabile Amministrativo, dovrà monitorare ogni movimento dei conti bancari, esaminare ogni voce degli estratti conto, i tempi di assegnazione della valuta, i tempi e l'attribuzione del credito, il rispetto degli accordi sul costo del denaro, i tassi di interesse attivi e passivi e le spese di esercizio per la tenuta dei conti.Inoltre, dovrà supervisionare la quadratura dei conti con la contabilità generale.Responsabilità:- Gestire casse e riconciliazioni;- Gestire i rapporti con gli istituti bancari di riferimento;- Occuparsi della contabilizzazione bancaria;- Predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (pagamenti delle retribuzioni, F24, i bonifici fornitori e le ricevute bancarie);- Coordinare le operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, contabili e quietanze) e la registrazione contabile;- Supervisionare lo scadenziario clienti;- Supervisionare lo scadenziario fornitori;- Gestire le quadrature contabili;- Occuparsi delle presentazioni SDD;- Supportare lo sviluppo della reportistica interna;- Supportare la gestione del cash flow di breve e di medio termine.Requisiti:- Laurea in discipline economico-finanziarie;- 3/4 anni di esperienza in ruoli analoghi, maturati all'interno di realtà strutturate;- Ottime competenze di contabilità generale, con una pregressa esperienza nella gestione di metodi di investimento in titoli finanziari;- Precedente esperienza di gestione della tesoreria, della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni;- Attitudine al problem s